V8 Capital

V8 Capital

O V8 Cash é um fundo conservador com liquidez diária (D+0) que é usualmente utilizado para reserva de emergência, reserva de oportunidade ou para o caixa de empresas. O fundo é destinado a investidores em geral, entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) e regimes próprios de previdência social (RPPS).

Desempenho do fundo

NOME DATA COTA DIA (%) MÊS (%) ANO (%) 12 MESES (%) INÍCIO (%) PL (R$)
V8 CASH CIC CI RENDA FIXA - RESP. LIMITADA 16/09/2026 1,9897402 0,05% 0,54% 10,14% 14,64% 98,97% R$ 1.132.845.069,42
% CDI 16/09/2026 - 97,73% 94,53% 101,94% 100,33% 102,91% -

*Início do fundo: 31/05/2019

FILTRO

  • CNPJ

    30.509.221/0001-50

  • Tipo do Fundo

    Fundo Aberto (ICVM nº 175)

  • Gestor

    V8 Capital

  • Administrador/Custódia

    S3 Caceis

  • Enquadramento CMN 4.963/21

    Art. 7º, III, “a”

  • Taxa de Administração (% a.a.)

    0,40%

  • Taxa Máxima de Administração (% a.a.)

    0,60%

  • Taxa de Performance

    Não se Aplica

  • Tipo de Investidor

    Investidores em Geral

  • Imposto de Renda (IR)

    Regressivo de 22,5% até 15%, conforme o prazo de permanência

  • Aplicação Inicial

    R$ 100,00

  • Movimentação Mínima

    R$ 100,00

  • Saldo Mínimo

    R$ 100,00

  • Cota de Aplicação (d.u.)

    D+0

  • Cota de Resgate (d.c.)

    D+0

  • Cota de Liquidação (d.u)

    D+0

  • Classificação CVM

    Renda Fixa

  • Classificação ANBIMA

    Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento

  • Status

    Aberto para Captação

  • Início do Fundo

    31/05/2019

Lâmina

Regulamento do fundo

Carta do Gestor

Retornos Mensais

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO INÍCIO
2019 FUNDO - - - - - 0,66% 0,68% 0,51% 0,58% 0,49% 0,37% 0,43% - 3,79%
% do CDI - - - - - 140,82% 120,31% 101,67% 125,32% 101,27% 97,75% 115,27% - 115,28%
2020 FUNDO 0,38% 0,33% 0,54% 0,2% 0,38% -0,05% 0,23% 0,28% 0,21% 0,21% 0,17% 0,24% 3,15% 7,06%
% do CDI 100,72% 110,97% 157,49% 69,74% 158,85% - 119,5% 173,78% 130,95% 130,67% 114,96% 146,86% 113,71% 114,81%
2021 FUNDO 0,18% 0,12% 0,2% 0,21% 0,33% 0,41% 0,35% 0,5% 0,55% 0,44% 0,58% 0,8% 4,79% 12,18%
% do CDI 121,89% 92,43% 99,65% 102,84% 123,24% 135,5% 99,27% 118,51% 126,38% 91,37% 98,68% 104,86% 108,95% 112,68%
2022 FUNDO 0,78% 0,89% 0,96% 0,75% 1,14% 0,98% 1,02% 1,16% 1,08% 1,07% 0,96% 1,11% 12,56% 26,28%
% do CDI 105,9% 118,6% 104,39% 89,65% 110,67% 96,34% 99% 99,26% 100,41% 104,61% 94,5% 98,65% 101,54% 107,16%
2023 FUNDO 1,1% 0,89% 1,14% 0,84% 1,14% 1,14% 1,12% 1,12% 0,98% 0,93% 0,89% 0,97% 12,97% 42,65%
% do CDI 97,82% 96,78% 97,3% 91,22% 101,57% 106,19% 104,28% 98,73% 100,09% 93,1% 96,57% 108,74% 99,38% 104,62%
2024 FUNDO 1,06% 0,83% 0,84% 0,9% 0,87% 0,8% 0,92% 0,84% 0,89% 0,91% 0,84% 0,93% 11,15% 58,56%
% do CDI 109,4% 103,5% 100,36% 100,86% 104,09% 101,06% 101,29% 96,36% 107,19% 97,83% 106,54% 100,53% 102,52% 104,42%
2025 FUNDO 0,99% 0,96% 1,01% 0,99% 1,16% 0,99% 1,27% 1,13% 1,19% 1,23% 1,01% 1,2% 13,93% 80,65%
% do CDI 97,96% 97,01% 104,98% 93,5% 102,15% 90,65% 99,64% 96,77% 97,32% 96,4% 96,13% 97,96% 97,35% 102,84%
2026 FUNDO 1,17% 1,06% 1,13% 1,05% 1,27% 1,2% 1,22% 1,08% 0,54% - - - 10,14% 98,97%
% do CDI 100,2% 105,84% 93,12% 95,89% 118,75% 107,53% 100,23% 98,89% 94,53% - - - 101,94% 102,91%

Estratégias

A estratégia do fundo se baseia em buscar uma alocação de 40% dos recursos em financiamento de termo, 30% em títulos de crédito bancário e 30% em caixa. Essa alocação é um direcionamento, sendo ajustada pela equipe de gestão conforme as oportunidades e condições de mercado.

Financiamento de Termo

A estratégia de financiamento de termo é uma operação que consiste em financiar os investidores de renda variável que desejam comprar uma ação a termo por um determinado período. Um dos principais diferenciais da estratégia é que a operação não possui risco de crédito, uma vez que, a B3 é a contraparte e garante a liquidação.

A taxa de juros do ativo é pré-fixada e o prazo do contrato é predefinido. O gerador de retorno é através das antecipações de termo, ou seja, quando o investidor decide encerrar a operação antes do término do contrato, assim, recebemos a taxa de juros cheia que foi acordada no início da operação, uma vez que a taxa não possui desconto. Ex: em uma operação de 30 dias, em que o fundo receberia 110% do CDI, caso haja uma antecipação após 15 dias, o retorno para o fundo será o equivalente a 220% do CDI para 15 dias.

Com isso, podemos dizer que a operação de financiamento de termo possui um retorno próximo ao CDI, porém, quanto maior o volume de antecipações, maior a assimetria positiva para a estratégia, possibilitando que os fundos que alocam nela possam ter retornos superiores aos seus objetivos, sem aumentar o risco do portfólio.

Crédito Bancário

A estratégia de crédito bancário é conservadora, tendo como objetivo alocar em títulos de crédito bancário de alta qualidade e de baixo risco. Dividimos essa estratégia em três books:

Book estrutural: Composto pelos maiores bancos do país, todos classificados como S1 pelo Banco Central, ou seja, bancos com porte maior ou igual de 10% do PIB brasileiro e atividade internacional relevante. Emissores aprovados: Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Caixa Econômica Federal e Banco Itaú.

Book estratégico: Composto apenas por bancos com rating AAA. Emissores aprovados: Banco ABC, Banco Alfa, BV, Porto Seguro, Safra e XP.

Book de DPGEs: Composto por ativos com menor rating, porém sempre respeitamos o limite de garantia do FGC. Emissores aprovados: Agibank, BMG, C6 e Mercantil.

Caixa

A estratégia de caixa é composta por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas aos mesmos títulos. O objetivo do book é prover liquidez para os portfólios.

PARCEIROS

Onde encontrar o fundo

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