V8 Capital

O V8 Veyron é um fundo de ações ativo com estratégia sofisticada. A exposição bruta de 140% e exposição líquida de 100%. A liquidez é em D+17 e a estratégia é usualmente utilizada para alocação em ações de longo prazo. O fundo é destinado a investidores em geral.

Desempenho do fundo

NOME DATA COTA DIA (%) MÊS (%) ANO (%) 12 MESES (%) INÍCIO (%) PL (R$)
V8 VEYRON FIC FI AÇÕES 07/11/2024 1,18728606 -0,7% 0,05% -0,7% 10,8% 18,73% R$ 5.145.920,78
% IBOVESPA 07/11/2024 - -0,51% -0,02% -3,36% 8,97% 14% -

FILTRO

  • CNPJ

    35.948.858/0001-67
  • Tipo do Fundo

    Fundo Aberto (ICVM nº 555)
  • Gestor

    V8 Capital
  • Administrador/Custódia

    S3 Caceis
  • Taxa de Administração (% a.a.)

    1,80%
  • Taxa Máxima de Administração (% a.a.)

    2,20%
  • Taxa de Performance

    20% acima do Ibovespa
  • Tipo de Investidor

    Investidores em Geral
  • Imposto de Renda (IR)

    15% no momento do resgate
  • Aplicação Inicial

    R$ 100,00
  • Movimentação Mínima

    R$ 100,00
  • Saldo Mínimo

    R$ 100,00
  • Cota de Aplicação (d.u.)

    D+1
  • Cota de Resgate (d.c.)

    D+15
  • Cota de Liquidação (d.u)

    D+2 após cotização do resgate
  • Classificação CVM

    Ações
  • Classificação ANBIMA

    Ações Livre
  • Status

    Aberto para Captação
  • Início do Fundo

    31/01/2020

Retornos Mensais

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO INÍCIO
2020 FUNDO - -4,63% -16,57% 11,08% 1,38% 8,92% 8,21% -4,06% -8,35% -3,72% 12,77% 5,34% - 6,22%
% do IBOV - - - 3890,36% 585,34% 4202,57% 4224,4% - - - 8543,5% 3244,85% 4,87% 4,87%
2021 FUNDO 0,02% 0,69% 6,76% 10,47% 1,99% 0,76% -2,29% -1,16% -7,22% -9,14% 0,32% 6,39% 6,05% 12,65%
% do IBOV 14,23% 511,92% 3360,16% 5040,65% 736,33% 247,1% - - - - 54,88% 830,61% -12,14% -7,86%
2022 FUNDO -1,23% -2,31% 4,44% -5,11% 2,01% -13,78% 6,73% 5,48% -5,26% 6,46% -8,26% -1,07% -13,33% -2,36%
% do IBOV - - 479,22% - 194,69% - 650,26% 469,03% - 632,73% - - 4,97% -3,28%
2023 FUNDO 4,5% -7,93% -1,72% 2,45% 7,91% 9,94% 1,95% -5,69% -0,22% -6,46% 12,18% 5,86% 22,46% 19,57%
% do IBOV 400,66% - - 266,48% 703,77% 927,05% 181,51% - - - 1329,53% 655,31% 21,95% 17,95%
2024 FUNDO -5,27% 1,54% 1,28% -5,51% -4,94% 4,08% 2,46% 8,62% -3,09% 1,03% 0,05% - -0,7% 18,73%
% do IBOV - 193,06% 153,46% - - 518,14% 270,8% 993,93% - 110,79% 24,32% - -3,36% 14%

Estratégias

Exposição bruta

0%

Short

Long

140%

Exposição Líquida

-5%

100%

A estratégia do fundo se baseia em alocar 120% da carteira em um portfólio de ações comprado (long) e 20% em um portfólio vendido (short), resultando em uma exposição líquida de 100%, ou seja, com exposição direcional.

O portfólio da parcela comprada é composto por empresas que fazem parte do IBrX-100 e SMLL, e o portfólio da parcela vendida é composto somente por empresas que fazem parte do IBrX-100. O fundo carrega em média 40 a 50 ações compradas e em média 25 a 30 ações na ponta vendida.

Estratégia Proprietária de Fatores ("Factor Investing")

A estratégia de fatores identifica grupos de características comuns entre empresas que explicam os retornos passados. Ao compreender essas características, elas são utilizadas para prever possíveis valorizações futuras de uma ação. A seleção das ações do portfólio é feita observando um conjunto de características em várias dimensões, tanto em relação ao seu próprio histórico ao longo do tempo quanto em comparação com seus concorrentes. Atualmente utilizamos os fatores abaixo:

  1. Valor – Ações descontadas, isto é, com valuation barato, tendem a entregar melhores retornos. Para encontrar essas ações utilizamos indicadores como Preço/Lucro e EV/Ebitda.
  2. Qualidade – Identifica ações de empresas de alta qualidade, usando métricas como ROE, margem de lucro e endividamento. As ações de empresas com indicadores robustos de rentabilidade e baixo endividamento tendem a apresentar uma performance superior, além de serem mais defensivas, performando melhor em momentos difíceis para o mercado de ações.
  3. Momento – Foca nas ações com melhor performance relativa, medida em janelas de médio prazo. Os campeões de rentabilidade têm uma tendência de continuar liderando o mercado em horizontes de investimento de médio-prazo.
  4. Volatilidade – Procura ações com menor volatilidade e beta. Devido a restrições de investimento de players institucionais e a preferência irracional por ativos com característica de loteria, ativos com alta volatilidade e beta tendem a estar sobrevalorizados em relação aos seus pares menos voláteis.
  5. Posicionamento – Identifica ações com variações relevantes no nível aberto de vendas à descoberto. Os investidores que montam posições vendidas tendem a ser mais informados que a média. Assim, a variação de suas posições ajuda a identificar qual a trajetória futura de uma ação.
  6. Sentimento – Busca ações que apresentam uma melhoria nas expectativas dos analistas de mercado, o que pode indicar uma performance futura mais forte.